交易中心于2018年9月起逐步允许符合条件的上海自贸区分账核算单元自由贸易账户（即FT账户）参与外币货币市场（含外币拆借、外币回购、外币同业存款）业务及外币对市场业务。具有外币货币市场及外币对市场相应业务资格的银行、非银行金融机构，或其授权分支机构的上海自贸区分账核算单元通过中国人民银行上海总部系统接入验收的，均可申请成为外币货币市场或外币对市场会员（或新增自贸区交易分组），并通过FT账户参与相关交易。
自贸区外币货币市场机构名单
更新日期：2026年3月31日
1. 兴业银行股份有限公司资金营运中心
英文简称：IBFT
2. 北京银行股份有限公司上海分行
英文简称：BJFT
3. 国家开发银行
英文简称：CDBB（交易分组：CDBB_FT）
4. 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海自由贸易试验区分行
英文简称：PSFT
5. 中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行
英文简称：MSFT
6. 平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行
英文简称：DESH
7. 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司
英文简称：HTZM
8. 天津银行股份有限公司上海分行
英文简称：TCCB
9. 大连银行股份有限公司上海分行
英文简称：BDSH
10. 中信银行股份有限公司
英文简称：CTIB（交易分组：CTIB_FT）
11. 上海银行股份有限公司
英文简称：BKSH（交易分组：BKSH_FT）
12. 中国银行股份有限公司上海市分行
英文简称：BCSH
13. 上海浦东发展银行
英文简称：SPDB (交易分组：SPDB_FT）
14. 江苏银行股份有限公司
英文简称：JSBK（交易分组：JSBK_FT）
15. 南京银行股份有限公司上海分行
英文简称：NJSH
16. 上海农村商业银行股份有限公司
英文简称：SHRB (交易分组：SHRB_FT）
17.浙商银行股份有限公司
英文简称：CZSB（交易分组：CZSB_FT）
18.恒丰银行股份有限公司上海分行
英文简称：EGSH
19.恒生银行（中国）有限公司
英文简称：HSSH（交易分组：HSSH_FT）
20.华侨银行有限公司
英文简称：OCBS（交易分组:OCBS_FT）
21.东亚银行(中国)有限公司
英文简称：BEAI（交易分组:BEAI_FT）
22.交通银行股份有限公司
英文简称：BCOH（交易分组:BCOH_FT）
23.广发银行股份有限公司
英文简称：DEVE（交易分组:DEVE_FT）
24.华夏银行股份有限公司
英文简称：HXBJ（交易分组:HXBJ_FT）
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自贸区外币对市场机构名单
更新日期：2026年3月31日
1. 上海浦东发展银行
英文简称：SPDB（交易分组：SPDB_FT）
2. 招商银行股份有限公司
英文简称：CMHO（交易分组：CMHO_FT）
3. 上海银行股份有限公司
英文简称：BKSH（交易分组：BKSH_FT）
4. 兴业银行股份有限公司资金营运中心
英文简称：IBFT
5. 交通银行股份有限公司
英文简称：BCOH（交易分组：BCOH_FT）
6. 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海自由贸易试验区分行
英文简称：PSFT
7. 中国民生银行股份有限公司
英文简称：CMSB（交易分组：CMSB_FT）
8. 北京银行股份有限公司上海分行
英文简称：BJFT
9. 中国银行股份有限公司上海市分行
英文简称：BCSH
10. 江苏银行股份有限公司
英文简称：JSBK（交易分组：JSBK_FT）
11. 恒丰银行股份有限公司
英文简称：EBCL（交易分组：EBCL_FT）
12. 上海农村商业银行股份有限公司
英文简称：SHRB（交易分组：SHRB_FT）
13.浙商银行股份有限公司
英文简称：CZSB（交易分组：CZSB_FT）
14.恒丰银行股份有限公司上海分行
英文简称：EGSH（交易分组：EGSH_FT）
15.华夏银行股份有限公司
英文简称：HXBJ（交易分组：HXBJ_FT）
16.广发银行股份有限公司
英文简称：DEVE（交易分组：DEVE_FT）
17.浙江稠州商业银行股份有限公司
英文简称：CZCB（交易分组：CZCB_FT）
18.渤海银行股份有限公司
英文简称：BOHC（交易分组：BOHC_FT）
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外币拆借业务
入市联系人：陈远虑
电话：021-23165027
邮箱：chenyuanlv@chinamoney.com.cn
业务联系人：庞柯宇
电话：021-63298988-3529
邮箱：pangkeyu@chinamoney.com.cn
外币对业务
入市联系人：严韻
电话：021-23165005
邮箱：yanyun@chinamoney.com.cn
业务联系人：李妍
电话：021-23165208
邮箱：liyan@chinamoney.com.cn
18017660909